南方中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.71% 请保持关注

更新时间:2019-11-13 15:21:19   浏览量:1052    来源:地藏门户网站

金融基金9月13日讯——中国南方证券监督管理委员会国有企业改革指数乙级今天上涨1.90%,至17700元。截至目前,基金的现场价格为0.964元,非现场净值为0.9612元,比上一交易日上涨1.71%,溢价为0.29%,价格杠杆为2.132元,净值杠杆为2.062元,母公司当前净值为1.0000元,基金跟踪指标为国有企业改革,母公司实际下调要求为36.09%,且

金融基金数据显示,该基金1月份净值增长20.47%,3个月增长27.28%,6月份增长16.40%,近几年增长52.47%,自成立以来累计净值为-,同期跟踪指数增长0.89%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月3日,请注意。

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